لانگ اسکوییز (Long Squeeze) چیست و چه تاثیری بر بازار می‌گذارد؟

لانگ اسکوییز چیست؟ پدیده Long Squeeze نشان‌دهنده اثرگذاری تغییر در عرضه و تقاضای معاملات فیوچرز روی قیمت ارزهای دیجیتال است.

گاهی اوقات انتشار خبر یا وقوع رویدادی غیرمنتظره معامله‌گران در بازار کریپتو را شگفت‌زده می‌کند؛ به‌طوری‌که نتیجه تحلیل‌های کارشناسی اشتباه از کار در‌می‌آید و رمزارزی روند قیمت متفاوتی در پیش می‌گیرد. لانگ اسکوییز (Long Squeeze) یا فشار خرید استقراضی نمونه‌ای از این اتفاق است که بعضا در بازار کریپتو رخ می‌دهد.

اگر کنجکاو هستید که منظور از لانگ اسکوییز در بازار کریپتو چیست و چه تاثیری بر رفتار معامله‌گران دارد، تا این مطلب از بلاگ تترلند با ما همراه باشید. 

لانگ اسکوییز (Long Squeeze) چیست؟

لانگ اسکوییز دقیقاً نقطه مقابل شورت اسکوییز است؛ پدیده‌ای که نشان‌دهنده اثرگذاری تغییر در عرضه و تقاضای معاملات فیوچرز روی قیمت ارزهای دیجیتال است. فرض کنید شواهد و تحلیل‌های موجود در بازار نشان‌دهنده احتمال افزایش قیمت یکی از ارزهای دیجیتال باشند.

در این صورت، طبیعی است که بسیاری از معامله‌گران به‌سراغ پوزیشن‌های معاملاتی لانگ می‌روند. بااین‌حال، در عمل اتفاقی غیرمنتظره مانند انتشار خبری خاص یا وقوع رویدادی مهم به‌ کاهش قیمت ارز دیجیتال منجر شود. 

تجربه نشان می‌دهد که میزان کاهش قیمت در پدیده لانگ اسکوییز زیاد است و به‌صورت شوک ناگهانی در بازار رخ می‌دهد؛ به‌طوری‌که تریدرها برای جلوگیری از ضرر‌و‌زیان بیش‌از‌حد، پوزیشن‌های لانگ را می‌بندند. این اتفاق لانگ اسکوییز یا فشار خرید استقراضی را در پی دارد. 

ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. کاهش قیمت ارز دیجیتال باعث می‌شود تا احساسات در بازار به‌یک‌باره دگرگون شوند؛ در نتیجه، بسیاری از تریدرها براثر فومو (FOMO) پوزیشن‌های شورت باز می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود تا تقاضای فروش در بازار تشدید شود و در نتیجه، کاهش قیمت شدیدتری رقم بخورد. 

لانگ اسکوییز چه زمانی رخ می دهد؟

تأثیر افزایش یا کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا بر بازارهای مالی، به‌خصوص بیت کوین، بر کسی پوشیده نیست. در ابتدای سال 2024، فدرال رزرو چشم‌انداز خود را مبنی‌بر احتمال کاهش نرخ بهره طی سه مرحله در سال جاری مطرح کرد. این موضوع باعث شد تا هر بار در آستانه نشست فدرال رزرو، معامله‌گران انتظار کاهش نرخ بهره را بکشند؛ به‌ همین دلیل، آماده باز‌کردن پوزیشن لانگ روی بیت کوین شوند. 

بااین‌همه در طول 6 ماه نخست سال، نرخ بهره فدرال رزرو بدون تغییر باقی ماند؛ موضوعی که خلاف نتایج پیش‌بینی‌های کارشناسان بود. از این دست اتفاق‌ها در بازارهای مالی به‌ دفعات رخ می‌دهند. برای مثال، وقتی صرافی مهمی به‌یک‌باره تصمیم می‌گیرد توکن خاصی را از فهرست معاملاتش حذف کند، بدیهی است که افت قیمت آن را شاهد باشیم. حملات هکری به پروژه‌ها یا اختلال در عملکرد شبکه‌های بلاک‌چین نیز ممکن است دلایل ریزش ناگهانی قیمت رمزارزها برخلاف پیش‌بینی‌های کارشناسی باشند. 

نحوه شناسایی لانگ اسکوییز در بازار کریپتو 

به نقل از Investopedia، هرچه تعداد پوزیشن‌های لانگ در بازار بیشتر باشد، احتمال اینکه شاهد لانگ اسکوییز باشید، افزایش پیدا می‌کند. دلیل این موضوع آن است که معامله‌گران به افزایش قیمت ارز دیجیتال خوش‌بین هستند و به‌یک‌باره همه‌چیز بر‌خلاف پیش‌بینی آن‌ها رقم می‌خورد. بهترین مرجع برای رشد لحظه‌ای نسبت پوزیشن‌های لانگ به شورت در بازار ارزهای دیجیتال، وبسایت Coinglass.com است. 

اساساً وقتی نقدینگی در معاملات بازار کمتر از حد معمول است و به‌طور ناگهانی حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند، باید به وقوع لانگ اسکوییز حساس شوید. درضمن، ورود نمودار قیمت به محدوده اشباع خرید با سیگنال اندیکاتورهای RSI و استوکاستیک هم می‌تواند نشانه‌ای برای وقوع این رویداد باشد. 

بهترین استراتژی مواجهه با Long Squeeze چیست؟

تغییر قیمت ناگهانی و شدید در زمان کوتاه مشخصه اصلی لانگ اسکوییز است. ازاین‌رو، زمان زیادی با شناسایی آن در اختیار معامله‌گران نیست. تحولات آن‌قدر سریع رخ می‌دهند که تصمیم‌گیری برای ورود به پوزیشن‌های معاملاتی یا خروج از آن‌ها با ریسک زیادی همراه می‌شود. 

به‌ همین دلیل، پیشنهاد می‌کنیم که اگر تازه‌کار هستید یا ریسک‌پذیری زیادی ندارید، بهترین راه پیش روی شما خروج از بازار است. بهتر است منتظر بمانید تا شرایط نوسانی ناشی از لانگ اسکوییز به‌ پایان برسد و در ادامه، برای معاملات بعدی خود تصمیم بگیرید. 

اگر هم قصد دارید از فرصت برای کسب سود در این شرایط استفاده کنید، پیش‌از هر کاری باید نشانه‌هایی که پیش‌تر ذکر کردیم، به‌دقت زیر‌نظر بگیرید. حتما خبرها و رویدادهای مرتبط با ارز دیجیتال مد‌نظر خود را از منابع معتبر و به‌روز دنبال کنید. 

تعیین حد سود و ضرر مناسب در معاملات لانگ اسکوییز اهمیت زیادی دارد. پیشنهاد می‌کنیم که حد سود و ضرر را با فاصله کمی از نقطه ورود تعریف کنید. اهرم معاملات مناسب برای معامله خود انتخاب کنید تا مدیریت ریسک برای شما آسان‌تر شود. 

جمع‌بندی

در این مقاله، بررسی کردیم که لانگ اسکوییز چیست و چه تاثیری بر بازار رمزارزها می‌گذارد. باید توجه کنید که لانگ اسکوییز و شورت اسکوییز، پدیده‌هایی پرتکرار در بازار کریپتوکارنسی هستند. البته هیچ‌کس نمی‌تواند با قطعیت زمان وقوع این رویدادها را پیش‌بینی کند. اگر جزو معامله‌گرانی نیستید که روزانه در بازار ترید می‌کنند، بهتر است خود را زیاد درگیر پدیده‌های مانند لانگ اسکوییز نکنید.