پراپ تریدینگ چیست؟؛ با Prop Trading بدون سرمایه اولیه به سودهای باورنکردنی برسید
پراپ تریدینگ چیست؟ مخفف Proprietary Trading و نوعی روش معامله در بازارهای مالی است که تریدرهای حرفه‌ای به استخدام شرکت خاصی در‌می‌آیند.
بسیاری از معامله‌گران مهارت و تجربه لازم برای ترید در بازارهای مالی را دارند؛ اما سرمایه لازم برای معامله‌گری در اختیارشان نیست. پراپ تریدینگ (Prop Trading) به‌عنوان راه‌حلی مناسب برای رفع این مشکل پیش روی معامله‌گران بازارهای مالی قرار دارد. در این مطلب از بلاگ تترلند، بررسی خواهیم کرد که پراپ تریدینگ چیست و چگونه می‌توان ازطریق وبسایت‌های پراپ ترید، سرمایه لازم برای معامله در بازارهای مالی را تامین کرد.
پراپ تریدینگ چیست؟
شرکت‌هایی که درزمینه ارائه نقدینگی به تریدرها برای معامله در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند، با عنوان پراپ ترید شناخته می‌شوند. این شرکت‌ها در قالب وبسایت‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها معمولاً چالش‌های تک‌مرحله‌ای و دو‌مرحله‌ای را با شرایط مشخص تعریف می‌کنند. کاربران در ازای پرداخت مبلغ مشخصی، باید این طرح‌ها را بخرند. برای مثال، در ازای پرداخت مبلغ ۱,۰۰۰ دلار، سرمایه‌ای به‌ارزش ۱۰,۰۰۰ دلار در اختیار معامله‌گر قرار می‌گیرد. بدین‌ترتیب، می‌توان از سرمایه برای معامله در بازارهای مالی استفاده کرد.
پراپ تریدینگ چگونه کار می‌کند؟
هر‌یک از وبسایت‌های پراپ تریدینگ، شرایط اختصاصی برای ارائه خدمات در نظر می‌گیرند. بسیاری از آن‌ها برای انتخاب تریدرهای دارای مهارت کافی، آزمون‌هایی برگزار می‌کنند. تریدرهای متقاضی باید برای مدت‌زمان مشخصی زیرنظر این وبسایت‌ها معامله کنند.
در این مدت، شرایط و اهداف معاملاتی خاصی برای معامله‌گران تعریف می‌شود. به‌عنوان نمونه، تریدر مکلف می‌شود که در ۳۰ روز، حداقل ۲۰درصد در معاملات خود سود ثبت کند و تعداد مشخصی پوزیشن معاملاتی انجام دهد. در‌صورتی‌که آن‌ها با موفقیت از‌پسِ آزمون‌ها یا چالش‌ها بربیایند، شرکت‌ها سرمایه‌ای را در اختیارشان می‌گذارند.
به‌نقل از Investopedia، آزمون‌هایی که وبسایت‌های پراپ تریدینگ برگزار می‌کنند، چالش نام دارند. براساس نوع چالش‌هایی که پشت‌سر می‌گذارید، سرمایه اختصاص‌یافته متغیر خواهد بود. بسیاری از وبسایت‌های پراپ تریدینگ، چالش‌های تک‌مرحله‌ای، دو‌مرحله‌ای و… برای ارزیابی تریدرها در نظر می‌گیرند.
معمولاً قراردادی بین وبسایت‌ها و تریدرها به‌صورت الکترونیکی منعقد می‌شود. در قالب این قرارداد، شرح کامل تعهدات دو طرف ذکر می‌شود که در ادامه مبنای تعامل بین آن‌ها خواهد بود.
یکی از شروط پراپ تریدینگ، پرداخت سرمایه برای مدت‌زمان مشخص است. این یعنی وجوه پرداختی را برای مدت‌زمان مشخص با اهداف سود معین در اختیار تریدرها می‌گذارند. هر‌یک از طرح‌های پراپ تریدینگ نیز معمولا در ازای دریافت مبلغ مشخص، به متقاضیان فروخته می‌شود.
بسیاری از وبسایت‌های پراپ فرم معمولا با همکاری مستقیم بروکرها خدمات خود را ارائه می‌کنند. این یعنی تنها امکان معامله در پلتفرم‌های معاملاتی معرفی‌شده پراپ فرم برای تریدرها وجود خواهد داشت. این موضوع مهمی است که باید حتما مدنظر قرار دهید.
علاوه‌بر آن، معمولاً در ارائه طرح‌های پراپ تریدینگ شرایط و محدودیت‌هایی برای میزان ضرر و زیان تعیین می‌شود. معمولاّ حداکثر مقدار ضرر (Drow Down) مجاز به‌صورت روزانه و کلی روی اصل سرمایه‌ای تعیین می‌شود که در اختیار شما قرار می‌گیرد. اعتباری که در قالب طرح پراپ تریدینگ در اختیار معامله‌گر قرار می‌گیرد، با عنوان بالانس (Balance) شناخته می‌شود.
اگر حداکثر بالانس برابر با ۱,۰۰۰ دلار باشد و حداکثر دراو داون مجاز برابر با ۱۰ درصد تعریف شود، با عبور میزان ضرر معاملات از مرز 100 دلار، طرح پراپ تریدینگ به‌صورت خودکار متوقف خواهد شد.
مزایا و معایب پراپ تریدینگ
هم معامله‌گرانی که به نقدینگی نیازمندند و هم شرکت‌هایی که سرمایه کافی در اختیار دارند و به‌دنبال کسب سود هستند، می‌توانند در قالب طرح‌های پراپ تریدینگ منتفع شوند. به‌عنوان معامله‌گر می‌توانید بدون نیاز به سرمایه شخصی وارد بازار مالی شوید. درضمن، سرمایه کافی برای اجرای استراتژی‌های معاملاتی خود را دریافت کنید. براساس قرارداد، باید مقدار مشخصی از سود حاصل از معاملات خود را در اختیار وبسایت ارائه‌دهنده خدمات پراپ فرم بگذارید.
همچنین، باید توجه کنید که با عضویت در سرویس پراپ تریدینگ، معمولا آزادی عمل تریدرهای شخصی را نخواهید داشت؛ بلکه باید استراتژی معاملاتی خود را با توجه به شرایط شرکت‌های Prop Trading تنظیم کنید. برای مثال، بعضی از پراپ فرم‌ها هستند که اجازه نیوز تریدینگ، اسکالپ تریدینگ و… را به معامله‌گران نمی‌دهند. همچنین، پراپ فرم‌ها در تنظیم آزمون‌های استاندارد برای شناسایی و جذب تریدرهای حرفه‌ای با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند.
قوانین معاملاتی پراپ تریدینگ
در‌حال‌حاضر، قوانین و مقررات شفاف و روشنی درباره فعالیت شرکت‌های پراپ در بسیاری از کشورهای دنیا ازجمله ایران وجود ندارد. بنابراین، باید توجه کنید که اساساً هیچ‌گونه مجوزی به وبسایت‌های پراپ تریدینگ داده نمی‌شود. به همین دلیل، ضمن بررسی سوابق وبسایت‌های پراپ فرم، برای انتخاب بهترین مجموعه لازم است قوانین معاملاتی وبسایت‌های مختلف را با هم مقایسه کنید.
برخی از نکات مهم درباره قوانین معاملاتی پراپ تریدینگ عبارت‌اند از:
- ضوابط چالش‌های تک‌مرحله‌ای و دو‌مرحله‌ای
- حداکثر ضرر مجاز روزانه و کلی
- زمان فعال‌بودن چالش‌ها
- شرایط و قوانین تمدید زمان چالش‌ها
- نحوه تقسیم سود بین معامله‌گر و وبسایت پراپ فرم
- نوع پلتفرم معاملاتی و دارایی‌های قابل معامله
- محدودیت استفاده از دستیارهای معاملاتی مانند ربات‌های تریدر
- محدودیت در استراتژی‌های معاملاتی مانند نیوز تریدینگ، اسکالپینگ و…
جمع‌بندی
در این مطلب، توضیح دادیم که پراپ تریدینگ چیست. قبل از انتخاب وبسایت پراپ تریدینگ، حتما درباره سوابق و مدیران آن تحقیق کنید. به‌خصوص روی قوانین و مقررات برداشت سود از وبسایت‌های پراپ فرم حساس باشید. متأسفانه تعداد زیادی از وبسایت‌های پراپ تریدینگ، اصل شفافیت را در ارائه خدمات خود رعایت نمی‌کنند. به همین دلیل، باید جانب احتیاط را رعایت کنید تا بهترین وبسایت پراپ تریدینگ را بیابید.
