هوش مصنوعی خیلی زود جایگاه ویژه‌ای در بازار کریپتوکارنسی پیدا کرد. از پیش‌بینی قیمت رمزارزهای مختلف با چت‌بات‌هایی مانند ChatGPT گرفته که هر روز در اخبار منتشر می‌شوند تا ربات‌های معامله‌گر مبتنی‌بر هوش مصنوعی، بخش‌هایی از کاربردهای این فناوری در بازار کریپتو هستند. در این مطلب از بلاگ تترلند، قصد داریم نیم‌نگاهی به روش‌های ترید ارز دیجیتال با هوش مصنوعی و مزایا و معایب آن‌ها بیندازیم.
کاربرد هوش مصنوعی در ترید ارز دیجیتال
ترید به کمک هوش مصنوعی، تنها محدود به خرید و فروش ارز دیجیتال نیست. کاربردهای هوش مصنوعی در ترید ارز دیجیتال عبارت‌اند از:
نظارت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته بر بازار کریپتوکارنسی
ابزارهای هوش مصنوعی توان پردازش حجم عظیمی از داده‌ها را در زمان بسیار کوتاه دارند. این ویژگی مهم کمک می‌کند تا امکان نظارت شبانه‌روزی بر بازار کریپتوکارنسی برای معامله‌گران فراهم شود. هزاران ارز دیجیتال در بازار وجود دارند. بدیهی است که معامله‌گر حتی درصورت انتخاب ترید به‌عنوان شغل اصلی و تمام‌وقت، تنها می‌تواند تعداد محدودی رمزارز را در واچ‌لیست خود بررسی کند. ابزارهای هوش مصنوعی این مشکل را تا حد زیادی برطرف می‌کنند.
ارائه سیگنال‌های خرید و فروش ارز دیجیتال
برخی از ابزارهای هوش مصنوعی صرفاً در نقش سیگنال‌دهنده فعالیت می‌کنند. آن‌ها با بررسی داده‌هایی که در اختیار دارند، سیگنال‌های خرید یا فروش ارزهای دیجیتال را در اختیار شما قرار می‌دهند. تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش در نهایت برعهده شماست.
الگوریتم‌های یادگیری ماشین به‌کمک ابزارهای هوش مصنوعی می‌آیند تا داده‌های تاریخی بازار دقیق‌تر آنالیز شوند. برای مثال، رویداد هاوینگ بیت کوین را در نظر بگیرید. خیلی از تحلیلگران معتقدند که بیت کوین قبل و بعد ز هاوینگ، رفتار قیمت خاصی را بروز می‌دهد. الگوریتم‌های یادگیری ماشین ضمن بررسی داده‌های تاریخی موجود در بازار، می‌توانند الگوی رفتاری بیت کوین را در رویداد هاوینگ مشخص کنند. ناگفته نماند که به‌مرورزمان و با اضافه‌شدن داده‌های جدید، امکان بهبود نتایج این الگوریتم‌ها نیز فراهم می‌شود.
ربات معامله‌گر ارز دیجیتال
اجرای خودکار سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال با ربات‌های معامله‌گر مبتنی‌بر هوش مصنوعی امکان‌پذیر است. شما می‌توانید با انجام برخی تنظیمات، عملکرد ربات معامله‌گر را شخصی‌سازی و سپس موجودی حساب کاربری خود را شارژ کنید. سایر مراحل مربوط به معامله در این روش برعهده ربات تریدر خواهد بود. تا زمانی که دستور توقف را برای معاملات صادر نکنید یا شرایط تعیین‌شده شما منتفی نشوند، ربات به کار خود ادامه خواهد داد.
بهترین روش ترید ارز دیجیتال به کمک هوش مصنوعی
روی‌هم‌رفته، دو روش برای ترید با هوش مصنوعی پیش روی شما قرار دارد. در روش نخست، می‌توانید از سیگنال‌های خرید و فروش که به کمک ابزارهای هوش مصنوعی صادر می‌شوند، برای معامله رمزارزها استفاده کنید. در روش دوم، باید صفر تا صد فرایند ترید ارز دیجیتال را به کمک هوش مصنوعی انجام دهید.
در ساده‌ترین حالت، می‌توانید از ربات‌های معامله‌گر که در قالب صرافی‌های ارز دیجیتال در اختیار شما قرار می‌گیرند، استفاده کنید. بااین‌حال، در حالت پیشرفته باید ربات معامله‌گر مبتنی‌بر هوش مصنوعی اختصاصی خود را طراحی کنید. کدنویسی ابزارهای ترید هوش مصنوعی در گذشته خیلی پیچیده بود؛ اما درحال‌حاضر می‌توانید از ابزارهای کمکی مانند ChatGPT و کوپایلت برای کدنویسی و رفع ایرادات کدهای مربوط به ربات معامله‌گر خود استفاده کنید.
چند وبسایت معروف نیز درزمینه ارائه خدمات طراحی ربات‌های هوش مصنوعی ارز دیجیتال فعالیت می‌کنند. شما می‌توانید از ابزارهای این وبسایت‌ها برای طراحی ساده و سریع ربات معامله‌گر اختصاصی خود بهره بگیرید:
- Gunbot
- 3commas
- Coinrule
- Cryptohopper
مزایای ترید با هوش مصنوعی
ترید به کمک هوش مصنوعی چند مزیت مهم را به‌دنبال دارد که عبارت‌اند از:
- امکان تجزیه‌وتحلیل حجم عظیمی از داده‌های مرتبط با ارزها دیجیتال فراهم می‌شود.
- ارزیابی سیگنال‌های خرید و فروش ارز دیجیتال صادرشده با ابزارهای تحلیل تکنیکال راحت‌تر صورت می‌گیرد.
- تاثیر عواطف و هیجانات و احساسات انسانی روی ترید ارز دیجیتال حذف می‌شود.
- امکان پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی پیچیده خیلی راحت‌تر میسر می‌شود.
- امکان بهره‌مندی از فرصت‌های معاملاتی شبانه‌روزی در بازار فراهم می‌شود.
- ارزیابی ژورنال معاملاتی تریدرها با دقت زیاد و سریع امکان‌پذیر می‌شود.
معایب ترید با هوش مصنوعی
بعضی از معامله‌گران تصور می‌کنند ترید با هوش مصنوعی بدون ریسک است؛ اما ربات‌های هوش مصنوعی نیز مانند معامله‌گران انسانی ممکن است دچار اشتباه شوند. این ربات‌ها براساس داده‌های بازار مانند قیمت و حجم معاملات برای خرید یا فروش ارز دیجیتال تصمیم‌گیری می‌کنند.
همچنین، از ابزارهایی مانند اندیکاتورها و الگوهای قیمت برای تحلیل تکنیکال دارایی‌ها استفاده می‌کنند. هرچند این ربات‌ها می‌توانند با سرعت به‌مراتب بیشتری از انسان‌ها داده‌ها را استخراج و پردازش کنند، نکته اساسی این است که داده‌های در اختیار ربات‌ها کاملاً درست نیستند.
حرکت قیمت در بازار پرنوسانی مانند ارزهای دیجیتال ممکن است خیلی راحت برخلاف تمام شواهد و قرائن موجود باشد. انتشار خبری غیرمنتظره می‌تواند تمام پیش‌بینی‌ها درباره روند قیمت پیش روی ارزهای دیجیتال را برهم بزند. بنابراین، نمی‌توان ادعا کرد که معامله‌گری با هوش مصنوعی بدون خطاست.
نکته امیدوارکننده این است که ربات‌های هوش مصنوعی با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین می‌توانند نواقص خود را برطرف کنند و قابلیت‌هایشان را بهبود ببخشند. بنابراین، طبیعی است که به‌مرورزمان مشکلات آن‌ها و احتمال خطا در تصمیم‌گیری آن‌ها کاهش پیدا کند.
آموزش ترید با هوش مصنوعی در صرافی ارز دیجیتال
در ادامه، نمونه‌ای از ربات‌های معامله‌گر در صرافی‌های ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم. صرافی توبیت (Toobit) یکی از پلتفرم‌های خارجی بازار کریپتوکارنسی است که به معامله‌گران ایرانی خدمات ارائه می‌دهد. این صرافی سرویس ربات معامله‌گر را برای معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال در اختیار کاربران قرار داده است. استفاده از سرویس ربات معامله‌گر صرافی توبیت رایگان است.
در حالت عادی، می‌توانید ربات‌های معامله‌گر مدنظر خود را به‌صورت دستی (Manual) در صرافی توبیت ایجاد کنید. برای هر ربات امکان تعیین پارامترهایی مانند اهرم معاملاتی، حداقل و حداکثر قیمت فعالیت ربات، حد سود و ضرر هر پوزیشن معاملاتی و روش سفارش‌گذاری وجود دارد.
در عین حال، می‌توانید از بخش AI Strategy ربات معامله‌گر توبیت هم استفاده کنید. همان‌طورکه از نام این بخش مشخص است، پارامترهای ربات معامله‌گر را هوش مصنوعی پیشنهاد می‌دهد. هوش مصنوعی اختصاصی صرافی توبیت با توجه به شرایط بازار، ربات‌های معامله‌گر با شرایط ویژه‌ای را پیشنهاد می‌دهد.
ربات معامله‌گر صرافی توبیت چهار استراتژی معاملاتی را پشتیبانی می‌کند:
- Neutral: مناسب برای بازار رنج
- Long: مناسب برای بازار صعودی
- Short: مناسب برای بازار نزولی
- DCA: مناسب برای خرید و فروش پلکانی ارز دیجیتال
ساده‌ترین راه برای استفاده از سرویس ربات معامله‌گر صرافی توبیت، بررسی پیشنهادهای هوش مصنوعی این پلتفرم و انتخاب بهترین گزینه است. در این حالت، تنها با یک کلیک ربات معامله‌گر مدنظر شما فعال می‌شود و معاملات ارز دیجیتال را انجام می‌دهد. ناگفته نماند که امکان شخصی‌سازی تنظیمات ربات‌های معامله‌گر پیشنهادی هوش مصنوعی در صرافی توبیت فراهم است.
جمع‌بندی
اگر به‌دنبال طراحی ربات معامله‌گر اختصاصی خود هستید، باید برای آموزش ترید با هوش مصنوعی زمان بگذارید. تسلط بر یکی از زبان‌های کدنویسی مفید مانند پایتون برای این منظور ضروری است. علاوه‌بر آن باید آشنایی کامل با استراتژی‌های مختلف خرید و فروش ارز دیجیتال و ابزارهای تحلیل تکنیکال داشته باشید. انتخاب داده‌های مناسب برای ارائه به ابزارهای هوش مصنوعی برعهده شماست. این موضوعی است که روی کیفیت عملکرد ربات‌های معامله‌گر تأثیر بسیار زیادی می‌گذارد.
