خط روند یا ترند لاین یکی از مباحث پایه‌ای و مهم در تحلیل تکنیکال است. با وجود مفهوم نه‌چندان پیچیده ترندلاین، آنچه اهمیت پیدا می‌کند، توانایی استفاده صحیح از آن هنگام تحلیل نمودار قیمت ارز دیجیتال است.
ردپای این بحث را در تمام حوزه‌های تحلیل تکنیکال ازجمله الگوهای قیمت و اندیکاتورها و پرایس اکشن میتوان مشاهده کرد. بنابراین، درک صحیح آن برای تسلط بر تحلیل تکنیکال ضروری است. در مقاله حاضر، به این سؤال جواب می‌دهیم که ترندلاین چیست و نحوه رسم خط روند چگونه است؟ پس تا پایان با ما همراه باشید.
ترند لاین چیست؟
ترند لاین (Trendline) خطی است که جهت کلی حرکت داده‌ها را در نمودار نشان میدهد. این خط در تحلیل تکنیکال برای شناسایی روند صعودی و نزولی یا خنثی قیمت‌ها استفاده میشود. ترندلاین ابزار مهمی برای پیش‌بینی رفتار آینده بازار و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران است.
همانطورکه می‌دانید، نمودار قیمت ارز دیجیتال در هر دوره زمانی یکی از سه روند صعودی و نزولی و خنثی را تجربه می‌کند. مفهوم ترندلاین بیشتر برای توضیح روندهای صعودی و نزولی روی نمودار قیمت به کار می‌رود. به زبان ساده، با استفاده از ترسیم ترندلاین می‌توانید روند حاکم بر نمودار قیمت را تشخیص دهید.
انواع ترند لاین چیست؟
هر ترند لاین رسم‌شده روی نمودار قیمت در یکی از دو دسته زیر قرار می‌گیرد:
۱. خط روند صعودی
همانطورکه از نام آن برمی‌آید، ترندلاین صعودی نشان‌دهنده وضعیت روند صعودی حاکم بر نمودار قیمت است. برای تشکیل روند صعودی روی نمودار قیمت، باید کف‌ها و سقف‌های بالاتر تشکیل شوند. به عبارت دیگر، با حرکت به‌سمت راست روی نمودار، کف‌های جدید در قیمت بالاتر از کف‌های قبلی تشکیل می‌شوند. دقیقاً همین موضوع برای سقف‌ها نیز صدق می‌کند. برای رسم خط روند صعودی روی نمودار قیمت، معمولاً کف‌های قیمت به یکدیگر وصل می‌شوند.
۲. خط روند نزولی
ترندلاین نزولی هم وضعیت روند نزولی موجود در نمودار قیمت را نشان میدهد. زمانی روند نزولی در نمودار به وجود می‌آید که سقف‌ها و کف‌های جدید پایین‌تر از سقف‌ها و کف‌های قبلی تشکیل شوند. برای ترسیم خط روند نزولی روی نمودار قیمت، معمولاً سقف‌های قیمت به یکدیگر متصل می‌شوند.
کاربرد خط روند چیست؟
ترسیم ترندلاین برای تدوین استراتژی‌های معاملاتی و تشخیص درست نقاط ورودوخروج در بازار بسیار مهم است. در همین زمینه، کاربردهای مهم ترندلاین عبارت‌اند از:
- تعیین روند حرکت قیمتی نمودار در تایم فریم مشخص
- تشخیص حمایت و مقاومت داینامیک روی نمودار قیمت
- درک مومنتوم تغییر قیمت در روندهای نزولی و صعودی
- شناسایی دقیق الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال
چهار هدف مذکور شاید به‌ظاهر ساده به نظر برسند؛ اما افراد حرفه‌ای در تحلیل تکنیکال به‌خوبی می‌دانند که هریک از این اهداف چه تأثیری بر تصمیم‌گیری‌های به‌موقع برای خریدوفروش ارزهای دیجیتال می‌گذارند.
آموزش خط روند در ارز دیجیتال
در ادامه، به‌سراغ آموزش خط روند در ارز دیجیتال می‌رویم.
۱. انتخاب تایم فریم مناسب برای رسم ترند لاین
اولین نکته‌ای که برای رسم ترند لاین باید مدنظر قرار دهید، انتخاب تایم فریم مناسب است. خط روند کوچک در تایم فریم بالاتر می‌تواند برای معامله در تایم فریم‌های پایین‌تر به‌عنوان ترندلاین مهم نقش‌آفرینی کند. معمولاً معامله‌گران باتجربه ابتدا تایم فریم مدنظرشان برای معامله ارز دیجیتال را انتخاب می‌کنند. سپس برای رسم ترند لاین به‌سراغ یک یا دو تایم فریم بالاتر می‌روند. به‌عنوان مثال، اگر به‌دنبال ترید ارز دیجیتال در تایم فریم یک‌ساعته هستید، ترندلاین را در تایم فریم چهارساعته می‌توانید رسم کنید.
۲. نحوه رسم ترندلاین صعودی و نزولی
در ادامه، نحوه رسم ترند لاین صعودی و نزولی در تریدینگ‌ویو را با ذکر مثال توضیح می‌دهیم. وارد وبسایت تریدینگ ویو شوید و نمودار قیمت جفت‌ارز BTC/USDT را فراخوان کنید. حتماً نمایش نمودار به‌صورت کندل استیک را انتخاب کنید؛ چراکه کار رسم خط روند با آن آسان‌تر است. سپس تایم فریم مدنظر خود را انتخاب کنید. در اینجا، تایم فریم روزانه را برای رسم ترندلاین برمی‌گزینیم.
ترسیم ترند لاین صعودی
برای رسم هر خط روند صعودی به حداقل دو یا سه نقطه کف قیمت نیاز دارید. همانطورکه در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، ناحیه صعودی روی نمودار قیمت بیت کوین را شناسایی کردیم. با متصل‌کردن دو کف قیمت در این ناحیه، خط روند صعودی به دست می‌آید. برای رسم ترندلاین از پنل سمت چپ تریدینگ ویو، باید گزینه دوم از بالا را انتخاب کنید. همانطورکه شاهد هستید، در نقطه سوم نیز نمودار با برخورد به ترند لاین واکنش نشان داده و باردیگر به مسیر صعودی بازگشته است.
ترسیم ترند لاین نزولی
برای رسم هر خط روند نزولی هم حداقل به دو یا سه نقطه کف قیمت نیاز دارید. همانطورکه در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، ناحیه نزولی روی نمودار قیمت بیت کوین را شناسایی کردیم. با متصل‌کردن دو سقف قیمت در این ناحیه، خط روند نزولی به دست می‌آید. در نقطه سوم، نمودار با برخورد به ترندلاین واکنش نشان داده و دوباره به مسیر نزولی برگشته است.
۳. نحوه واکنش نمودار قیمت به خط روند
نمودار قیمت در برخورد با خط روند دو نوع واکنش نشان میدهد. به‌طور کلی، ترند لاین صعودی نقش خط حمایت داینامیک را ایفا می‌کند. این یعنی نمودار با برخورد به آن به مسیر صعودی بازمی‌گردد. همچنین، ترندلاین نزولی نقش خط مقاومت داینامیک را برعهده دارد و نمودار با برخورد به آن به مسیر نزولی برمی‌گردد.
هیچ خط روندی برای همیشه معتبر باقی نمی‌ماند؛ بلکه بعداز مدتی به‌واسطه نمودار قیمت شکسته میشود. بعداز شکسته‌شدن خط روند، قیمت در جهت عکس ترندلاین تغییر می‌کند. گفتنی است که این امکان وجود دارد که پس‌از شکست خط روند شاهد پولبک‌زدن نمودار به آن هم باشیم. در تحلیل تکنیکال، از این اتفاق به «بوسه وداع» تعبیر میشود.
۴. راهنمای ارزیابی اعتبار ترند لاین
هرچند نمی‌توان با قطعیت گفت که ترندلاین تا چه زمانی معتبر باقی می‌ماند، مجموعه ابزارهایی وجود دارند که با استفاده از آن‌ها می‌توانید ارزیابی نسبی از اعتبار یک خط روند داشته باشید. این ابزارها عبارت‌اند از:
- تعداد برخورد نمودار با ترند لاین: یکی از این ابزارها، تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند است. هرچه تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند بیشتر باشد، اعتبار آن به‌عنوان خط حمایت یا مقاومت داینامیک افزایش پیدا می‌کند.
- طول خط روند: شاخص مهم دیگر، طول خط روند است. تجربه نشان میدهد خط روندهایی که در تایم فریم‌های بالاتر رسم می‌شوند، مدت‌زمان بیشتری معتبر هستند.
- شیب ترند لاین: شیب خط روند دیگر ابزار مهم است. هرچه شیب ترند لاین ترسیم‌شده روی نمودار قیمت کمتر باشد، احتمال معتبر‌ماندن آن در طولانی‌مدت بیشتر خواهد بود.
- حجم معاملات: مهم‌ترین شاخص در ارزیابی اعتبار ترند لاین می‌رسد. برای بررسی زمان احتمالی شکسته‌شدن خط روند، باید حجم معاملات را مدنظر قرار دهید. در حالت عادی زمانی روند صعودی یا نزولی ادامه پیدا می‌کند که حجم معاملات در طول افزایش یابد. معمولاً با کاهش حجم معاملات به پایان روند فعلی نزدیک می‌شویم. ناگفته نماند که یکی از شاخص‌های مهم برای تشخیص شکست خط روند افزایش ناگهانی حجم معاملات پس‌از افت آن است. این اتفاق معمولاً به شکل‌گیری کندل مخالف روند با بدنه بزرگ منجر میشود.
بهترین اندیکاتور ترندلاین در تریدینگ ویو
درحال‌حاضر، بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو برای رسم ترند لاین ابزار Auto TrendLine است؛ البته این اندیکاتور فقط درصورت خرید اشتراک در تریدینگ ویو کاربردی خواهد بود. ناگفته نماند که امکان تنظیمات رسم اندیکاتور خط روند هم وجود دارد. برای این منظور باید وارد بخش تنظیم این اندیکاتور مشابه تصویر زیر شوید. شما می‌توانید زمان‌بندی ترسیم خط روند و تعداد نقاط برای رسم خط روند را مشخص کنید.
جمع‌بندی
در این مطلب، هرآنچه باید درباره مفهوم ترند لاین و نحوه ترسیم آن روی نمودار قیمت بدانید، برایتان توضیح دادیم. پیشنهاد می‌کنیم حتماً رسم ترندلاین را روی نمودارهای مختلف تمرین کنید تا بدین‌ترتیب به مهارت لازم در این زمینه دست پیدا کنید. فراموش نکنید که نباید خطوط روند در نمودار قیمت را به‌عنوان تنها ابزار برای خریدوفروش ارزهای دیجیتال در نظر بگیرید؛ بلکه لازم است از این ابزار در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال بهره بگیرید.
سوالات متداول
ترند لاین چیست؟
ترند لاین به خطی گفته میشود که روند صعودی یا نزولی موجود در نمودار قیمت را نشان میدهد.
کاربرد ترند لاین چیست؟
با استفاده از ترند لاین میتوان خطوط حمایت و مقاومت داینامیک را برای شناسایی نقاط ورودوخروج در نمودار قیمت رسم کرد.
چرا ترند لاین اهمیت دارد؟
اهمیت ترند لاین در شناسایی نقاط ورودوخروج نمودار قیمت است که به پایه و اساس بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی تبدیل میشود.
چه زمانی ترند لاین شکسته است؟
معمولا در زمان شکست ترند لاین، شاهد افزایش چشمگیر حجم معاملات پس‌از افت آن هستیم. این اتفاق معمولاً با کندل دارای بدنه بزرگ در جهت خلاف روند قبلی نمودار رخ میدهد.
