بهترین رمزارز ها برای سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۳

سال ۱۴۰۳ نویدبخش دورانی هیجان‌انگیز برای سرمایه‌گذاران رمزارز است؛ چرا‌که نشانه‌های متعددی برای ادامه روند صعودی بازار به‌چشم می‌خورد. در‌این‌میان، سؤالی که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده، این است که بهترین رمزارز برای سرمایه‌گذاری در سال پیش رو کدام است؟ در این مقاله از بلاگ تترلند، ابتدا بهترین رمزارز هایی را بررسی می‌کنیم که برای سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۳ مناسب هستند. درادامه، شما را با نحوه ارزیابی سرمایه‌گذاری در رمزارزها و جهت‌گیری بازار و عواملی آشنا می‌کنیم که می‌توانند به ثبت رکوردهای قیمتی جدید (ATH) منجر شوند. در پایان نیز، با تجزیه‌و‌تحلیل دقیق این رمزارز ها، دریچه‌ای تازه به‌سوی بازار رمزارزها در سال ۱۴۰۳ می‌گشاییم. 

رمزارز های برتر در سال ۱۴۰۳

بیت‌کوین (BTC)

• ارزش بازار: بسیار زیاد (نوسان کمتر در عین قابلیت‌های رشد کمتر)
• حجم معاملات: بسیار زیاد
• نقدینگی: بسیار زیاد
• کاربرد/پذیرش: عالی (شفاف و گسترده و بازار بزرگ)
• توکنومیک: متوسط (تورم ناچیز و عرضه نهایی محدود)
• تیم توسعه: عالی (بزرگ و باسابقه)
• پشتیبانی جامعه: عالی (جامعه بسیار بزرگ)
• امنیت و شفافیت: بهترین در کلاس خود
• عملکرد: عالی

بیت‌کوین به‌دلایل متعددی همچنان در صدر فهرست ما قرار دارد. در‌حال‌حاضر، بسیاری آن را بهترین رمزارز برای خرید می‌دانند و ازنظر کاربردی، نزدیک‌ترین رمزارز به پول واقعی است. در ۱۵ سال گذشته، بیت‌کوین با ثبات و استقامت رشد کرده است. این رمزارز کاربردی شفاف دارد و از پذیرش گسترده به‌عنوان اولین رمزارز دارای صندوق قابل‌معامله در بورس (ETF) بهره‌مند است. به‌همین‌دلیل، بیت‌کوین برای هر نوع سبد سرمایه‌گذاری متنوعی ضروری است. یکی دیگر از موضوع‌های داغ برای سرمایه‌گذاران بیت‌کوین، نصف‌شدن پاداش استخراج (هاوینگ) در آوریل‌۲۰۲۴ است. این رویداد می‌تواند به افزایش قیمت بیت‌کوین در بلندمدت کمک کند. با‌توجه‌به ارزش بازار بزرگ بیت‌کوین، احتمالاً روزهای سود کوتاه‌مدت ۱,۰۰۰برابری برای این رمزارز به‌پایان رسیده است. بنابراین، اگر به‌دنبال ریسک اندک و سود معقولی هستید، بیت‌کوین دارایی مناسبی برای شماست.

اتریوم (ETH)

• ارزش بازار: بسیار زیاد (نوسان کمتر در عین قابلیت‌های رشد کمتر)
• حجم معاملات: بسیار زیاد
• نقدینگی: بسیار زیاد
• کاربرد/پذیرش: عالی (روشن و گسترده و بازار بزرگ)
• توکنومیک: عالی (ضدتورم و عرضه نهایی محدود از زمان ادغام اتریوم)
• تیم توسعه: عالی (بزرگ و باسابقه)
• پشتیبانی جامعه: عالی (جامعه بسیار بزرگ)
• امنیت و شفافیت: عالی (در‌حالی‌که بلاک‌چین امن و شفاف است، قراردادهای هوشمند مخرب ممکن است برای کاربران عادی کمی خطرناک باشند)
• عملکرد: عالی

اتریوم (ETH) به‌عنوان دومین رمزارز برتر ازنظر ارزش بازار، جایگاه خود را در فهرست بهترین رمزارزها حفظ کرده است. این پلتفرم بلاک‌چینی امکان ساخت برنامه‌های غیرمتمرکز (dApp) و اجرای قراردادهای هوشمند را برای توسعه‌دهندگان فراهم می‌کند. اگرچه اتریوم با مشکلاتی مانند کارمزد زیاد و سرعت اندک روبه‌رو است، چندین راه‌حل لایه دوم در حال اجرا روی آن هستند که می‌توانند این محدودیت‌ها را تا حد زیادی رفع کنند. با وجود سابقه مثبت و جایگاه تثبیت‌شده اتریوم، برخی از تحلیلگران بر این باورند که این رمزارز ممکن است در آینده جایگاه خود را به‌عنوان دومین رمزارز برتر از دست بدهد. با‌این‌حال، به‌دلیل مزایای متعدد و نقش مهم اتریوم در دنیای رمزارز ها، سرمایه‌گذاری در این رمزارز برای هر سبد سهام متنوعی مناسب است.

سولانا (SOL)

• ارزش بازار: زیاد
• حجم معاملات: زیاد
• نقدینگی: زیاد
• کاربرد/پذیرش: عالی (سرعت سریع سولانا آن را به بهترین راه‌حل برای بسیاری از کاربردها تبدیل کرده که به پذیرش گسترده در مدت‌زمان بسیار کوتاهی منجر شده است)
• توکنومیک: متوسط (با نرخ تورم اولیه ۸‌درصد که به ۱/۵درصد کاهش می‌یابد، توکنومیک آن‌چنان مطلوب نیست؛ اما ناامیدکننده هم نیست)
• تیم توسعه: متوسط (باید دید که آیا مشکلات بزرگ الگوریتم اجماع منحصر‌به‌فرد سولانا در آینده حل‌شدنی هستند یا خیر)
• پشتیبانی جامعه: عالی
• امنیت و شفافیت: ضعیف (به‌دلیل هزینه زیاد منابع مورد‌نیاز برای اجرای هر نود سولانا، کنترل شبکه در دست تعداد کمی از بازیگران است که قدرت فراوانی بر آن دارند؛ همان‌طور‌که در گذشته چندین‌بار شاهد توقف موقتی شبکه بوده‌ایم)
• عملکرد: عالی

سولانا به‌عنوان بلاک‌چینی با تمرکز بر تراکنش‌های پرسرعت و حجم زیاد شناخته می‌شود. این شبکه جایگزینی مقیاس‌پذیرتر و کارآمدتر برای بلاک‌چین‌های دیگر ارائه می‌دهد و آن را برای برنامه‌هایی مناسب می‌سازد که به تراکنش‌های سریع و مکرر نیاز دارند؛ مانند امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و بازی‌های بلاک‌چینی. سولانا زمانی به‌عنوان یکی از رمزارزهای ایدئال برای استیکینگ شناخته می‌شد. با‌این‌حال، این شبکه در سال ۲۰۲۲ با مشکلاتی روبه‌رو شد؛ ازجمله ارتباط با سم بنکمن‌فرید، بنیان‌گذار صرافی ورشکسته FTX که این مسئله باعث شد تا بسیاری از سرمایه‌گذاران اعتمادشان را به سولانا از دست بدهند. مشکلات فنی سولانا نیز در چندین نوبت باعث قطعی شبکه و ازدحام کاربران شده است. با وجود این مشکلات، سولانا هنوز‌هم قابلیت‌های فراوانی دارد. اگر این پروژه بتواند بر موانع فنی غلبه و به وعده خود درقبال کارآمدی چشمگیر (مثلاً با تلفن هوشمند اختصاصی خود) عمل کند، می‌تواند به رمزارزی ارزشمند تبدیل شود. سولانا به‌دلیل ریسک و پاداش زیاد، رمزارزی جذاب برای سرمایه‌گذاران جسور است.

آوالانچ (AVAX)

• ارزش بازار: زیاد
• حجم معاملات: متوسط
• نقدینگی: متوسط
• کاربرد/پذیرش: خوب (با راه‌اندازی اخیر بسیاری از پروژه‌های بازی روی آوالانچ، این پروتکل خود را به‌عنوان فناوری پیشرو برای بازی تثبیت کرده است)
• توکنومیک: عالی (بخشی از توکن کارمزد سوزانده می‌شود و درنتیجه این دارایی ضدتورمی می‌شود)
• تیم توسعه: عالی
• پشتیبانی جامعه: متوسط
• امنیت و شفافیت: عالی (بیش از ۱۰۰ گره مستقل)
• عملکرد: عالی

آوالانچ یکی دیگر از رمزارزهای امیدوارکننده در فهرست ما است که به‌دنبال ارائه زیرساختی مقیاس‌پذیرتر و غیرمتمرکزتر برای ساخت برنامه‌های غیرمتمرکز (dApp) و اجرای قراردادهای هوشمند است. رویکرد آوالانچ در این زمینه با سایر راه‌حل‌های لایه دوم تفاوت دارد. آوالانچ از زیرشبکه‌هایی به نام Subnet استفاده می‌کند که به‌عنوان زنجیره‌های فرعی زنجیره C آوالانچ عمل می‌کنند. این Subnetها به آوالانچ امکان می‌دهند که به‌راحتی بلاک‌چین‌های اختصاصی را برای کاربردهای مختلف راه‌اندازی کند. نمونه‌ای از این موضوع را می‌توان در DeFi Kingdoms، یکی از پروژه‌های بازی بزرگ در فضای وب ۳، مشاهده کرد. مزایای استفاده از آوالانچ عبارت‌اند از:

• مقیاس‌پذیری: آوالانچ می‌تواند تعداد زیادی تراکنش را در یک ثانیه پردازش کند که آن را برای برنامه‌های dApp با حجم زیاد مناسب می‌کند.
• همکاری‌پذیری: Subnetها به بلاک‌چین‌های مختلف اجازه می‌دهند تا به‌طور یکپارچه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
• تمرکززدایی: آوالانچ را شبکه‌ای جهانی از گره‌ها اداره می‌کند که آن را در‌برابر سانسور و دست‌کاری مقاوم می‌کند.

با‌توجه‌به مزایای ذکر‌شده، آوالانچ قابلیت‌های زیادی برای تبدیل‌شدن به پلتفرمی پیشرو برای dAppها دارد.

چین‌لینک (LINK)

• ارزش بازار: زیاد
• حجم معاملات: متوسط
• نقدینگی: متوسط
• کاربرد/پذیرش: عالی (چین‌لینک نقشی اساسی در فعال‌کردن قراردادهای هوشمند برای تعامل ایمن با منابع داده خارجی و API‌ها و سیستم‌های پرداخت ایفا می‌کند و تقریباً همه پروتکل‌های اصلی از آن استفاده می‌کنند)
• توکنومیک: متوسط (محدودیت عرضه ثابت باعث کمیابی می‌شود و شبکه در حال رشد تقاضا را افزایش می‌دهد)
• تیم توسعه: متوسط
• پشتیبانی جامعه: متوسط
• امنیت و شفافیت: خوب (چندین گره مستقل با توکن LINK برای حفظ اعتبار و کیفیت عالی داده خود تشویق می‌شوند)
• عملکرد: عالی

پروتکل چین‌لینک برای ارتقای امنیت و تمرکززدایی قراردادهای هوشمند در پلتفرم‌های مختلف بلاک‌چین طراحی شده است. این پروتکل با ارائه فیدهای داده مطمئن و دست‌کاری‌ناپذیر و محاسبات خارج از زنجیره و تمرکززدایی کامل به این هدف دست می‌یابد. توکن LINK در سال ۲۰۲۳ شاهد پیشرفت‌های چشمگیری بود. با‌این‌حال، با‌توجه‌به نقش زیرساختی حیاتی چین‌لینک در وب ۳، رشد کلی بازار در سال ۱۴۰۳ بر این پروتکل بسیار اثرگذار خواهد بود؛ چراکه تقاضا برای خدمات آن افزایش خواهد یافت. دلایل متعددی برای این پیش‌بینی وجود دارد:

• رشد وب ۳: انتظار می‌رود که وب ۳ در سال ۱۴۰۳ به‌طور فزاینده‌ای با استقبال مواجه شود که به‌نوبه خود تقاضا برای خدمات چین‌لینک را افزایش می‌دهد.
• نیاز به فیدهای داده مطمئن: قراردادهای هوشمند برای عملکرد صحیح به داده‌های موثق نیاز دارند و چین‌لینک به‌عنوان منبعی پیشرو در این زمینه شناخته می‌شود.
• تمرکززدایی: تمرکززدایی یکی از مزایای اصلی وب ۳ محسوب می‌شود و چین‌لینک به‌عنوان پروتکل غیرمتمرکز، با این رویکرد همسو است.

با‌توجه‌به دلایل ذکر‌شده، توکن LINK می‌تواند در سال ۱۴۰۳ به‌عنوان سرمایه‌گذاری جذاب برای سرمایه‌گذاران بلندمدت در نظر گرفته شود.

کاردانو (ADA)

• ارزش بازار: زیاد
• حجم معاملات: متوسط
• نقدینگی: متوسط
• کاربرد/پذیرش: عالی (روشن و گسترده و بازار بزرگ)
• توکنومیک: متوسط (مکانیزم سوزاندن برای کاهش عرضه عالی است؛ اما فروش اولیه همچنان مقدار زیادی از کل عرضه را در دست بنیان‌گذاران و سرمایه‌گذاران اولیه متمرکز می‌کند که می‌توانند تأثیر زیادی بر بازار بگذارند)
• تیم توسعه: عالی
• پشتیبانی جامعه: عالی
• امنیت و شفافیت: عالی (در‌حالی‌که بلاک‌چین امن و شفاف است، قراردادهای هوشمند مخرب می‌توانند برای کاربران عادی خطرناک باشند)
• عملکرد: عالی

کاردانو به‌عنوان یکی از پلتفرم‌های بلاک‌چین به‌دنبال ارائه راه‌حلی کارآمدتر و پایدارتر و همکاری‌پذیرتر برای ساخت و اجرای برنامه‌های غیرمتمرکز (dApp) و قراردادهای هوشمند است. این بلاک‌چین با تمرکز بر مقیاس‌پذیری و پایداری، به‌دنبال حل مشکلاتی است که سایر پلتفرم‌های بلاک‌چین با آن روبه‌رو هستند. کاردانو به‌دلیل رویکرد علمی و تحقیقاتی خود در توسعه، به پروژه‌ای محبوب با جامعه‌ای قوی تبدیل شده است. با‌این‌حال، این رویکرد محتاطانه سرعت توسعه را کندتر از برخی پروژه‌های دیگر می‌کند. مزایای کاردانو عبارت‌اند از:

• مقیاس‌پذیری: کاردانو ازطریق Ouroboros، الگوریتم اجماع اثبات سهام خود، به‌دنبال مقیاس‌پذیری در سطح سازمانی است.
• همکاری‌پذیری: کاردانو از‌طریق راه‌حل‌های مختلفی مانند پل‌های بلاک‌چین، به‌دنبال همکاری با سایر پلتفرم‌های بلاک‌چین است.
• پایداری: کاردانو از‌طریق تمرکز بر مصرف انرژی کارآمد، به‌دنبال ارائه راه‌حل پایدار برای بلاک‌چین است.

با‌توجه‌به مزایای ذکر‌شده، کاردانو قابلیت‌های زیادی برای تبدیل‌شدن به پلتفرم پیشرو برای dAppها و قراردادهای هوشمند دارد.

کازماس (ATOM)

• ارزش بازار: زیاد
• حجم معاملات: متوسط
• نقدینگی: متوسط
• کاربرد/پذیرش: متوسط (بازار هدف مشخص است؛ اما پذیرش هنوز در مراحل اولیه است)
• توکنومیک: متوسط (هنوز تورمی و قابلیت استفاده جدیدی برای توکن در حال اجرا است. استفاده از توکن Cosmos Hub به‌عنوان لایه امنیتی برای زنجیره‌های مستقل که نمی‌خواهند اعتبارسنج‌های خود را اجرا کنند)
• تیم توسعه: عالی
• پشتیبانی جامعه: متوسط
• امنیت و شفافیت: عالی (انتقالات بین‌زنجیره‌ای بین زنجیره‌های CosmosSDK به‌دلیل کاملاً غیرمتمرکز‌بودن، بسیار فراتر از پل‌های سنتی است)
• عملکرد: عالی

کازماس به‌عنوان بلاک‌چین، به‌دنبال ایجاد «اینترنت بلاک‌چین‌ها» است. این پلتفرم به شبکه‌های مختلف بلاک‌چین اجازه می‌دهد تا با یکدیگر ارتباط برقرار و همکاری کنند که به افزایش مقیاس‌پذیری و امنیت و کارایی آن‌ها کمک می‌کند. کازماس از‌طریق Cosmos Hub، بلاک‌چین مرکزی، به بلاک‌چین‌های مختلف متصل می‌شود. این هاب به‌عنوان نقطه تبادلی برای اطلاعات و تراکنش‌ها بین بلاک‌چین‌های مختلف عمل می‌کند. مزایای کازماس عبارت‌اند از:

• مقیاس‌پذیری: کازماس با امکان پردازش موازی تراکنش‌ها در بلاک‌چین‌های مختلف، به مقیاس‌پذیری زیادی دست می‌یابد.
• امنیت: کازماس ازطریق مدل امنیتی اثبات سهام خود، امنیت زیادی برای بلاک‌چین‌ها فراهم می‌کند.
• قابلیت کارکرد: کازماس با ارائه ابزارهای مختلف، توسعه و استقرار بلاک‌چین‌های جدید را آسان می‌کند.

با‌توجه‌به مزایای گفته‌شده، کازماس ظرفیت‌های زیادی برای تبدیل‌شدن به پلتفرمی پیشرو برای بلاک‌چین‌ها دارد.

پالیگان (MATIC)

• ارزش بازار: زیاد
• حجم معاملات: زیاد
• نقدینگی: زیاد
• کاربرد/پذیرش: عالی (با ارائه جایگزین ارزان‌تر به اتریوم، پالیگان شاهد پذیرش رضایت‌بخشی است)
• توکنومیک: عالی (بخشی از توکن کارمزد سوزانده می‌شود و در‌نتیجه، دارایی ضدتورمی به‌دست می‌آید)
• تیم توسعه: عالی
• پشتیبانی جامعه: عالی
• امنیت و شفافیت: عالی (بیش از ۱۰۰ گره مستقل)
• عملکرد: عالی

رمزارز پالیگان که قبلاً با نام Matic Network شناخته می‌شد، راه‌حلی لایه دوم برای بلاک‌چین اتریوم است که به‌دنبال ارائه زیرساختی مقیاس‌پذیرتر و همکاری‌پذیرتر برای ساخت برنامه‌های غیرمتمرکز (dApp) است. با افزایش سرعت و کاهش هزینه تراکنش‌ها، پالیگان به dAppها کمک می‌کند تا بر مشکلات مقیاس‌پذیری اتریوم غلبه کنند. این شبکه ا‌زطریق زنجیره‌های جانبی متعدد که به بلاک‌چین اصلی اتریوم متصل می‌شوند، به این امر دست می‌یابد. مزایای پالیگان ازاین‌قرارند:

• مقیاس‌پذیری: پالیگان می‌تواند تعداد زیادی تراکنش را در ثانیه پردازش کند که آن را برای dAppهای با حجم زیاد مناسب می‌کند.
• همکاری‌پذیری: پالیگان با اتریوم و سایر بلاک‌چین‌ها سازگار است که به dAppها اجازه می‌دهد تا به‌طور یکپارچه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
• کارمزد کم: پالیگان تراکنش‌ها را با هزینه بسیار کمتری از اتریوم پردازش می‌کند که آن را برای کاربران و توسعه‌دهندگان جذاب می‌کند.

با‌توجه‌به مزایای ذکرشده، پالیگان به‌عنوان راه‌حل لایه دوم برای اتریوم، ظرفیت‌های زیادی برای رشد دارد.

بایننس کوین (BNB)

• ارزش بازار: زیاد
• حجم معاملات: زیاد
• نقدینگی: زیاد
• کاربرد/پذیرش: عالی (پایگاه کاربری بزرگ و کاربردهای جدیدی که دائماً بایننس معرفی می‌کند)
• توکنومیک: متوسط (مکانیزم سوزاندن برای کاهش عرضه عالی است؛ اما فروش اولیه همچنان مقدار زیادی از کل عرضه را در دست بنیان‌گذاران و سرمایه‌گذاران اولیه متمرکز می‌کند که می‌توانند تأثیر زیادی بر بازار بگذارند)
• تیم توسعه: عالی
• پشتیبانی جامعه: عالی
• امنیت و شفافیت: ضعیف (متأسفانه زنجیره هوشمند بایننس و زنجیره بایننس و خود بایننس به‌عنوان صرافی به‌دست گروه کوچکی از نهادهای قدرتمند کنترل می‌شوند که ریسک امنیتی مشخصی ایجاد می‌کند)
• عملکرد: عالی

بایننس کوین (BNB) به‌عنوان بزرگ‌ترین «توکن صرافی» به رشد و توسعه خود در جهات مختلف ادامه می‌دهد. این توکن کاربردهای بیشتری را به خود اختصاص داده است (مانند استفاده در زنجیره کازماس و زنجیره EVM و پاداش برای کاربران صرافی بایننس) و به‌نظر می‌رسد جایگاهش را در فهرست ۱۰ رمزارز برتر در سال ۱۴۰۳ حفظ خواهد کرد. با‌این‌حال، توجه به این نکته ضروری است که تمام ویژگی‌های BNB بر پایه‌ای متمرکز بنا شده‌اند. این موضوع می‌تواند به‌دلیل تأثیرگذاری مقررات یا رفتارهای متقلبانه بازیگران مخرب، به سقوط این توکن منجر شود. در‌نهایت، تصمیم برای سرمایه‌گذاری در BNB تا حدودی باید بر‌اساس اعتماد به صرافی بایننس باشد.

تورچین (RUNE)

• ارزش بازار: متوسط
• حجم معاملات: متوسط
• نقدینگی: متوسط
• کاربرد/پذیرش: متوسط (تعویض غیرمتمرکز بین‌زنجیره‌ای کاربردی شگفت‌انگیز و بسیار ضروری است؛ اما تاکنون تورچین پذیرش کمی را تجربه کرده است)
• توکنومیک: عالی (اعتبارسنج‌ها به سهام‌گذاری RUNE ملزم هستند و هر استخر نقدینگی به مقدار مشابهی از RUNE قفل‌شده در آن نیاز دارد که به تقاضای زیاد برای توکن با افزایش پذیرش منجر می‌شود)
• تیم توسعه: عالی
• پشتیبانی جامعه: متوسط
• امنیت و شفافیت: عالی (هدف تورچین ارائه راه‌حلی برای مقابله با هک‌های فراوان پل‌هایی است که در گذشته در زمان تبادل دارایی بین بلاک‌چین‌های مختلف شاهد آن بوده‌ایم)
• عملکرد: متوسط

تورچین به‌دنبال حل یکی از مشکلات بزرگ دنیای امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) است: تجارت بدون نیاز به واسطه بین بلاک‌چین‌های مختلف. این پروژه با ایجاد پلی امن و کارآمد، امکان تبادل مستقیم دارایی‌ها بین بلاک‌چین‌های مستقل را فراهم می‌کند. این امر می‌تواند کارایی و شفافیت DeFi را بسیار افزایش دهد و به رشد و پذیرش آن کمک کند. با وجود چشم‌انداز امیدوارکننده تورچین، تحقق این هدف دشوار خواهد بود و نیازمند زمان و تلاش زیادی است. مشکلات فنی متعددی برای غلبه بر آن‌ها وجود دارد؛ ازجمله تضمین امنیت و حفظ حریم خصوصی تراکنش‌ها در بلاک‌چین‌های مختلف. علاوه‌بر‌این، تورچین برای دستیابی به پذیرش گسترده، به جلب نظر کاربران و توسعه‌دهندگان و سایر ذی‌نفعان در فضای DeFi نیاز دارد. با وجود این مشکلات، تورچین در‌صورت موفقیت می‌تواند نحوه عملکرد DeFi را تغییر شگرفی دهد و به رشد و پذیرش آن کمک کند. این پروژه توانایی تبدیل‌شدن به زیرساختی مهم برای وب ۳ را دارد.

رمزارز بزرگ بعدی در سال ۱۴۰۳

بلاک‌چین‌هایی که در سال‌های گذشته پایه محکم و علاقه فراوانی ایجاد کرده‌اند، به‌احتمال زیاد در سال ۱۴۰۳ نیز برتری خود را حفظ خواهند کرد. این امر تا حد زیادی به‌دلیل افزایش توجه و گسترش برنامه‌هایی است که روی این پلتفرم‌ها توسعه می‌یابند. باتوجه‌به اینکه اکوسیستم‌هایی مانند امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، هوش مصنوعی (AI)، توکن‌های غیرقابل‌تعویض (NFT) و بازی‌های بلاک‌چینی، روند صعودی فعلی بازار را رهبری می‌کنند، نامزدهای داغ برای سال ۱۴۰۳ عبارت‌اند از:شامل موارد زیر هستند:

• سولانا: با سرعت زیاد و کارمزدهای اندک، سولانا به‌عنوان پلتفرمی ایدئال برای dApps و NFTها تبدیل شده است.
• آوالانچ: با مقیاس‌پذیری زیاد و قابلیت همکاری، آوالانچ به‌دنبال جذب توسعه‌دهندگان و پروژه‌های جدید از سایر بلاک‌چین‌ها است.
• راه‌حل‌های لایه دوم اتریوم: این راه‌حل‌ها مانند پالیگان، آربیتروم، ایموتابل و آپتیمیسم، به‌دنبال افزایش مقیاس‌پذیری و کارایی اتریوم هستند.

با‌این‌حال، برخی از رمزارزها وجود دارند که ظرفیت تبدیل‌شدن به پدیده بعدی را دارند؛ مانند:

• SUI: با تمرکز بر تجربه کاربری و توسعه‌دهنده، SUI به‌دنبال ارائه پلتفرم بلاک‌چینی آسان برای استفاده است.
• SEI: با تمرکز بر سرعت و کارایی، SEI به‌دنبال ارائه پلتفرمی ایدئال برای معاملات و تبادلات است.
• Injective: با تمرکز بر بازار مشتقات و معاملات، Injective به‌دنبال ارائه پلتفرم بلاک‌چینی برای تریدرهای حرفه‌ای است.
• Celestia: با تمرکز بر ماژولاریتی و مقیاس‌پذیری، Celestia به‌دنبال ارائه پلتفرم بلاک‌چینی برای توسعه‌دهندگان است که به‌دنبال ساخت dAppsهای پیچیده هستند.
• StarkNet: با تمرکز بر اثبات دانش صفر، StarkNet به‌دنبال ارائه پلتفرم بلاک‌چینی امن و مقیاس‌پذیر است.
• Dymension: با تمرکز بر حریم خصوصی، Dymension به‌دنبال ارائه پلتفرم بلاک‌چینی برای کاربرانی است که به‌دنبال حفظ حریم خصوصی خود هستند.
• Ronin: با تمرکز بر بازی‌های بلاک‌چینی، Ronin به‌دنبال ارائه پلتفرم بلاک‌چینی برای توسعه‌دهندگان بازی‌های بلاک‌چینی است.

با‌این‌حال، این پروژه‌ها هنوز در مراحل اولیه توسعه خود هستند و باید ثابت کنند که می‌توانند توسعه‌دهندگان کافی را برای ساخت روی فناوری خود جذب کنند.

چگونه رمزارز های مناسب برای سرمایه‌گذاری را ارزیابی می‌کنیم؟

ارزش بازار

ارزش بازار یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی رمزارزها است. این معیار قیمت هر سکه یا توکن را در تعداد کل سکه‌ها یا توکن‌های درگردش ضرب می‌کند. در دنیای رمزارز ها، تمایز بین ارزش بازار فعلی و ارزش بازار کاملاً رقیق شده ضروری است:

• ارزش بازار فعلی: شامل تمام سکه‌ها یا توکن‌هایی است که تا‌به‌امروز دردسترس هستند.
• ارزش بازار کاملاً رقیق‌شده: شامل تمام سکه‌ها یا توکن‌هایی است که هنوز قفل هستند؛ اما در آینده ازطریق فرایندهایی مانند استخراج رمزارز یا سهام‌گذاری رمزارز منتشر خواهند شد.

اگر بین این دو مقدار تفاوت زیادی وجود داشته باشد، احتمالاً قیمت در آینده با ورود توکن‌های بیشتر (عرضه) به بازار (تقاضا) کاهش می‌یابد. اهمیت این اعداد در تعیین سرمایه‌گذاری رمزارز موفق بسیار زیاد است. با‌این‌حال، هنگام مقایسه قیمت یک واحد توکن، اغلب نادیده گرفته می‌شوند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت توکنی ۰/۰۰۰۰۱ یورو باشد؛ اما ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توکن وجود داشته باشد، ارزش بازار آن ممکن است بسیار زیاد باشد. در این نمونه، ارزش بازار ۱‌تریلیون یورو می‌شود که تقریباً معادل ارزش گوگل است. با‌این‌حال، به‌دلیل تعداد بسیار زیاد توکن‌ها، بعید است که این رمزارز به‌اندازه گوگل ارزشمند باشد. در‌واقع، انتظار می‌رود که قیمت به‌محض اینکه مردم متوجه این موضوع شوند، به‌سرعت کاهش یابد.

حجم معاملات

حجم معاملات زیاد و مداوم برای هر رمزارز، به‌طور‌کلی نشانه مثبتی است. این امر نشان‌دهنده موارد زیر است:

• علاقه بیشتر: تعداد بیشتری از افراد به خرید‌و‌فروش این رمزارز تمایل دارند.
• حضور طرف‌های بزرگ‌تر: سرمایه‌گذاران نهادی و نهنگ‌ها به این رمزارز توجه نشان می‌دهند.
• فهرست‌شدن در صرافی‌های مختلف: این رمزارز به‌طور گسترده‌تر در‌دسترس است.

درمقابل، حجم معاملات زیاد مزایای متعددی برای سرمایه‌گذاران دارد:

• دسترسی بهتر: خریدوفروش این رمزارز آسان‌تر است.
• تأثیر کمتر بر قیمت: معاملات بزرگ تأثیر کمتری بر قیمت رمزارز دارند.
• نقدینگی بیشتر: ورود به سرمایه‌گذاری و خروج از آن در این رمزارز آسان‌تر است.

به‌عنوان مثال، بیت‌کوین را در نظر بگیرید. بیت‌کوین که به‌عنوان پادشاه رمزارزها شناخته می‌شود، در زمان سقوط خود در نوامبر‌۲۰۲۲ به بیشترین حجم معاملات خود رسید. در آن روز، بیش از ۴۰۰میلیارد دلار بیت‌کوین معامله شد که نشان‌دهنده علاقه و نقدینگی فراوان این رمزارز است.

نقدینگی

نقدینگی و حجم معاملات دو معیار مرتبط با یکدیگر هستند. حجم معاملات و تغییرات قیمت تا حدودی نشان‌دهنده نقدینگی یک رمزارز هستند. نقدینگی زیاد به‌معنای این است:

• خریدوفروش آسان: می‌توانید به‌راحتی و بدون تأثیر درخورتوجه بر قیمت، رمزارز را بخرید یا بفروشید.
• تأثیر کمتر لغزش: لغزش قیمت (تفاوت بین قیمت موردانتظار و قیمت واقعی معامله) کمتر خواهد بود.
• بازار کارآمدتر: قیمت رمزارز به‌طور دقیق‌تر ارزش آن را منعکس می‌کند.

حجم معاملات زیاد همراه با تغییرات قیمت ناچیز، به‌طورکلی نشان‌دهنده نقدینگی زیاد است. با‌این‌حال، استثناهایی نیز وجود دارد:

• حجم معاملات جعل: برخی افراد ممکن است با ایجاد حجم معاملات جعلی، نقدینگی را به‌طور مصنوعی زیاد نشان دهند.
• تغییرات ناگهانی تقاضا: اگر تقاضا برای رمزارزی به‌طور ناگهانی افزایش یابد، ممکن است نقدینگی موقتاً کاهش یابد.

نقدینگی واقعی ازنظر سرمایه‌گذار، به‌خصوص درباره صرافی‌های غیرمتمرکز، رقم بسیار مهمی است. نقدینگی نشان می‌دهد که چقدر راحت می‌توانید از موقعیت خود خارج شوید. اگر نقدینگی زیاد باشد، می‌توانید به‌راحتی و بدون تأثیر چشمگیر بر قیمت، رمزارز خود را بفروشید. اگر نقدینگی کم باشد، ممکن است مجبور شوید رمزارز خود را با قیمتی ارزان‌تر از قیمت فعلی بازار بفروشید. بنابراین، فقط در‌صورتی باید روی دارایی‌های با نقدینگی اندک سرمایه‌گذاری کنید که قصد داشته باشید آن دارایی را برای مدت طولانی‌تری نگه دارید و انتظار افزایش نقدینگی در آینده را داشته باشید.

کاربردها و پذیرش در دنیای واقعی

هنگام ارزیابی رمزارزها برای سرمایه‌گذاری، باید به‌دنبال استفاده‌هایی باشید که در دنیای واقعی کاربرد یا حداقل ظرفیت کاربرد در آینده را دارند. درست مانند هر شرکت و محصول دیگری، رمزارزها نیز برای موفقیت به مشتریان پرداختی و سودآوری نیاز دارند. هنگام بررسی هر رمزارز، به این سؤالات جواب دهید:

• کاربرد این رمزارز چیست؟
• آیا این کاربرد واقع‌بینانه و دست‌یافتنی است؟
• چه تعداد کاربر برای استفاده از این رمزارز و ایجاد سودآوری نیاز است؟
• ارزش بازار فعلی رمزارز باتوجه‌به کاربرد و ظرفیت کاربرد آن چقدر است؟

مقایسه ارزش بازار فعلی با ظرفیت کاربرد می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری کمک کند. فراموش نکنید که صرف وجود یک کاربرد، تضمینی برای موفقیت رمزارز نیست. عوامل دیگری مانند تیم توسعه‌دهنده، نقشه راه، رقابت و مقررات نیز بر موفقیت رمزارزها تأثیر می‌گذارند.

توکنومیک؛ بررسی اقتصاد توکن

یکی از سؤالات مهمی که باید هنگام ارزیابی رمزارزها برای سرمایه‌گذاری مطرح کرد، این است: توکن واقعاً چگونه کار می‌کند؟ توکنومیک اقتصاد توکن را بررسی می‌کند و می‌تواند نشان دهد که آیا رمزارز حتی با وجود محصول و تیم عالی، سرمایه‌گذاری مناسبی است یا خیر. عرضه و تقاضا قیمت توکن را تعیین می‌کنند. تعادل بین این دو و نحوه تغییر آن در طول زمان، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری رمزارز را نشان می‌دهد. هنگام بررسی توکنومیک هر رمزارز، به این سؤالات جواب دهید:

• به چه چیزی برای توکن نیاز دارم؟
• اگر محصول یا پلتفرم رمزارز موفق باشد، آیا تقاضای کافی برای توکن وجود خواهد داشت؟
• آیا در آینده توکن‌های جدیدی تولید خواهد شد؟ اگر بله، چگونه و چه زمانی این اتفاق می‌افتد؟
• آیا توکن‌ها برای تیم و سرمایه‌گذاران اولیه قفل شده‌اند؟ چه زمانی آن‌ها را آزاد می‌کنند؟
• آیا توکن‌ها را می‌توان سوزاند‌؟ چه چیزی باعث کاهش عرضه توکن‌ها می‌شود؟

نکاتی برای بررسی توکنومیک:

• عرضه کل و درگردش توکن را بررسی کنید.
• نرخ تورم توکن را بررسی کنید.
• برنامه انتشار توکن را بررسی کنید.
• تخصیص توکن را بررسی کنید.
• کاربردها و تقاضای توکن را بررسی کنید.

تیم توسعه؛ بررسی افراد پشت پروژه

در دنیای دیجیتال امروز، تیم توسعه‌دهنده ستون فقرات هر پروژه رمزارز است. هنگام ارزیابی رمزارزها برای سرمایه‌گذاری، باید به‌دنبال تیمی قوی و باتجربه باشید که به وعده‌هایش عمل کند. برای بررسی تیم توسعه‌دهنده هر رمزارز، به این سؤالات جواب دهید:

• اعضای تیم چه کسانی هستند؟
• سابقه و تجربه آنان در‌زمینه رمزارزها و بلاک‌چین چیست؟
• آیا آنان سابقه موفقیت در پروژه‌های مشابه دارند؟
• آیا به‌طور فعال در پروژه مشارکت می‌کنند؟
• آیا به‌طور شفاف با جامعه ارتباط برقرار می‌کنند؟

منابعی برای بررسی تیم توسعه:

• وب‌سایت پروژه: وب‌سایت پروژه باید اطلاعاتی درباره اعضای تیم و سابقه و نقش آنان در پروژه ارائه دهد.
• رسانه‌های اجتماعی: صفحه‌های رسانه‌های اجتماعی تیم را دنبال کنید تا از آخرین اخبار و پیشرفت‌های پروژه مطلع شوید.
• انجمن‌های آنلاین: به انجمن‌های آنلاین مربوط به رمزارزها بپیوندید و دیدگاه‌های دیگران را درباره تیم توسعه بپرسید.
• GitHub: مخزن GitHub پروژه را بررسی کنید تا ببینید آیا تیم به‌طور فعال در حال توسعه پروژه است یا خیر.

پشتیبانی جامعه؛ بررسی شور و تعهد

مانند سایر سرمایه‌گذاری‌ها، جامعه‌ای که پروژه بلاک‌چین را احاطه کرده است، می‌تواند شاخص مهمی برای موفقیت بالقوه آن باشد. جامعه قوی و پرشور می‌تواند به پذیرش گسترده پروژه و توسعه محصول و درنهایت، افزایش ارزش توکن کمک کند. برای ارزیابی پشتیبانی جامعه، به این عوامل توجه کنید:

• حجم و تعامل جامعه: تعداد دنبال‌کنندگان واقعی در کانال‌های رسانه‌های اجتماعی و انجمن‌ها چقدر است؟ آیا تعامل واقعی مانند بحث‌های سازنده و سؤالات متفکرانه وجود دارد؟

• نوع مشارکت جامعه: آیا اعضای جامعه به‌دنبال سودهای کوتاه‌مدت ازطریق فعالیت‌هایی مانند فارمینگ برای دریافت توکن رایگان و ایردراپ‌ها و لیست‌های سفید هستند؟ آیا آنان به استفاده واقعی از محصول و مشارکت بلندمدت در پروژه علاقه‌مند هستند؟

• رهبری جامعه: آیا رهبران و توسعه‌دهندگان پروژه به‌طور منظم با جامعه ارتباط برقرار می‌کنند و به سؤالات و نگرانی‌ها جواب می‌دهند؟ آیا در تیم پروژه تعامل و شفافیت مداوم وجود دارد؟

با ارزیابی این عوامل، می‌توانید درک بهتری از قدرت و قابلیت‌های جامعه برای حمایت از پروژه در بلندمدت به‌دست آورید.

امنیت و شفافیت؛ بررسی اعتماد و ریسک

«امنیت» و «شفافیت» دو رکن اساسی برای هر پروژه رمزارز هستند. همان‌طور‌که در گذشته شاهد بوده‌ایم، بی‌توجهی به این دو مقوله در چند ثانیه می‌تواند به نابودی پروژه و ارزش آن منجر شود.

• نقض امنیت: اغلب ناشی از خطاهای انسانی مانند کد ضعیف یا حاکمیت ناکافی است. این‌ها همیشه عمدی نیستند؛ اما کلاه‌برداری‌های رمزارز عمدی هستند.

• شفافیت کافی: فرصتی بهتری برای شناسایی زودهنگام رفتارهای تقلب‌آمیز ایجاد می‌کند و اعتماد به پروژه را افزایش می‌دهد.

هنگام ارزیابی امنیت و شفافیت هر رمزارز، به این سؤالات جواب دهید:

• امنیت: چه کسی دسترسی حیاتی به کد دارد؟؛ بدترین سناریو درصورت نقض امنیتی چیست؟؛ آیا نقطه شکست واحدی وجود دارد؟؛ آیا متخصصان امنیتی مستقل کد پروژه را ممیزی کرده‌اند؟؛ آیا قراردادهای هوشمند به‌خوبی طراحی شده‌ایند و ایمن هستند؟؛ آیا پروژه مدل حاکمیت غیرمتمرکز دارد؟

• شفافیت: آیا هویت تیم پشت پروژه به‌طور عمومی شناخته شده است؟؛ آیا سابقه درخشانی دارند؟؛ آیا کد پروژه منبع‌باز است؟؛ آیا تیم به‌طور منظم و آشکار با جامعه ارتباط برقرار می‌کند؟

با ارزیابی دقیق این عوامل، می‌توانید درک بهتری از وضعیت امنیتی و رویه‌های شفافیت پروژه‌های رمزارزی به‌دست آورید.

عملکرد؛ بررسی سابقه و ظرفیت‌ها

عملکرد گذشته پروژه‌های رمزارزی تضمینی برای آینده نیست؛ اما می‌تواند نشانه خوبی از انتظارات آینده باشد. پروژه‌هایی با عملکرد مناسب ارزش بازار زیادتری دارند و ریسک آن‌ها نیز بسیار کمتر است. در زمان بازار صعودی، شناسایی پروژه‌هایی با سابقه قوی که ممکن است به‌طور کامل از خوش‌بینی فعلی بازار استفاده نکرده باشند، می‌تواند استراتژیک باشد. برخی از پروژه‌های تثبیت‌شده ممکن است ازنظر ارزش‌گذاری عقب بمانند، نه به‌دلیل اصول بنیادی‌شان‌، بلکه به‌دلیل پویایی بازار یا تمرکز سرمایه‌گذاران بر دارایی‌های با ریسک‌پذیری بیشتر. در اینجا، تأکید بر انعطاف‌پذیری و نوآوری تیم پروژه است؛ تیمی که همچنان به پیشبرد محصول خود و حفظ حاکمیت قوی صرف‌نظر از روند بازار ادامه می‌دهد؛ تیمی با بودجه مناسب که به‌طور مداوم روی نقشه راه خود تمرکز دارد و در بازار صعودی ظرفیت‌های رشد را نشان می‌دهد. نکاتی برای بررسی عملکرد:

• به تاریخچه قیمت رمزارز و عملکرد آن در دوره‌های مختلف بازار توجه کنید.
• نقشه راه پروژه و پیشرفت آن را در دستیابی به اهداف خود بررسی کنید.
• سابقه تیم توسعه‌دهنده و تعهد آنان به پروژه را بررسی کنید.
• به اخبار و رویدادهای مربوط به پروژه توجه کنید.

دلایل رشد بازار رمزارز ها در سال ۱۴۰۳

سال ۱۴۰۳ می‌تواند نقطه عطفی برای رمزارزها باشد. عوامل متعددی می‌توانند به رشد این بازار در سال پیش رو کمک کنند: ۱. تأیید ETFهای بیت‌کوین: تأیید چندین صندوق قابل‌معامله در بورس (ETF) بیت‌کوین ورود سرمایه‌های سنتی به این بازار را تسهیل کرده است. ۲. هاوینگ بیت‌کوین: کاهش درخورتوجه عرضه بیت‌کوین به‌دلیل رویداد هاوینگ در آوریل‌۲۰۲۴ می‌تواند به افزایش تقاضا و قیمت آن منجر شود. ۳. رکورد قیمتی جدید بیت‌کوین: ثبت رکورد قیمتی جدید برای بیت‌کوین توجه رسانه‌ها و سرمایه‌گذارهای جدید را به این بازار جلب کرده است. ۴. انتشار محصولات با کیفیت زیاد: پروژه‌هایی که در سال ۲۰۲۱ تأمین مالی شده‌اند، در سال ۲۰۲۴ محصولات با کیفیت زیادی ارائه خواهند داد. ۵. رشد دیفای و بازی و کلکسیون‌ها: پروتکل‌های دیفای کارآمدتر و جذاب‌تر می‌شوند. پروژه‌های بازی و کلکسیون‌ها کاربران غیرکریپتو را به بلاک‌چین جذب می‌کنند. ۶. روند معکوس‌شدن نرخ بهره: کاهش نرخ بهره تمایل به ریسک را افزایش می‌دهد و رمزارزها را به‌ گزینه جذابی برای سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کند. ۷. عوامل پیش‌بینی‌نشدنی: همیشه عواملی وجود دارند که نمی‌توان آن‌ها را پیش‌بینی کرد. با وجود این عوامل، می‌توان انتظار داشت که سال ۱۴۰۳ سال رشد رمزارزها باشد.

آموخته‌های ما از سال ۱۴۰۲

در سال‌های اخیر، رمزارزها به موضوعی داغ برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده‌اند. این توکن‌ها که مبتنی‌بر فناوری بلاک‌چین هستند، تنوع زیادی دارند و بیت‌کوین محبوب‌ترین آن‌ها است. بیت‌کوین که اغلب به‌عنوان «طلای دیجیتال» یا «ارز ذخیره جهانی» شناخته می‌شود، ازنظر پذیرش و ارزش بازار پیشرو است. بااین‌همه، میلیون‌ها توکن دیگر نیز وجود دارند؛ از توکن‌های پشتیبانی‌شده به‌واسطه دارایی‌های دنیای واقعی تا آثار هنری دیجیتال به‌صورت NFT. مزیت این نوع دارایی جدید آن است که برای همه افراد در‌دسترس قرار دارد. بلاک‌چین امکان انتقال ارزش بدون نیاز به واسطه‌ها را برای مردم سراسر جهان فراهم می‌کند. واحدهای محاسبه برای چنین تراکنش‌هایی همان چیزی است که اکثر مردم آن را سکه یا توکن می‌نامند. در دوران فساد و تورم و ازدست‌دادن اعتماد عمومی، این انقلاب فرایندی طبیعی برای بشر است و توانایی حل بسیاری از مشکلاتی را دارد که امروزه با آن‌ها روبه‌رو هستیم. در‌حالی‌که فناوری همیشه خنثی است و می‌تواند هم برای خیر و هم برای شرّ استفاده شود، نادیده‌گرفتن آن غیرمنطقی است. تغییری بزرگ در حال رخ‌دادن است، چه بخواهیم و چه نخواهیم؛ اما هنوز در ابتدای راه هستیم و پذیرندگان اولیه فرصت خوبی برای کسب سود از آن دارند. در اوایل سال ۱۴۰۲، بازار رمزارزها هنوز در حال بهبودی از فروپاشی استیبل‌کوین ترا (Terra) و رسوایی صرافی FTX و فروش‌های متوالی بود. باوجوداین، این رویدادها به بلوغ بازار و ایجاد مقررات کمک کرد. در انتهای سال ۱۴۰۲، شاهد پایان بازار نزولی تقریباً دو‌ساله بودیم که عمدتاً ناشی از شایعه‌ها درباره ETF بیت کوین بود که سرانجام در سال زمستان‌۱۴۰۲ تأیید شد.

پس نتیجه بزرگ سال گذشته چیست؟

• شاهد پاک‌سازی ضروری در بازاری پر از تبلیغات و وعده‌های غیرواقعی بودیم.
• فناوری بلاک‌چین کار خود را به‌درستی انجام می‌دهد و اصول اولیه آن قوی باقی می‌مانند.
• رمزارزها همچنان فضایی با ریسک زیاد خواهند بود؛ اما فرصت‌های عالی و نوآوری‌های جدید نیز وجود دارند.
• مقررات به‌اجرا درآمده است و با تأیید اولین ETF بیت‌کوین، سرمایه‌گذاران بیشتری به این بازار ورود خواهند کرد.
• در سال ۱۴۰۳ و پس‌از‌آن، شاهد رشد و بلوغ بیشتر بازار رمزارزها خواهیم بود. همچنین، پذیرش عمومی افزایش خواهد یافت و مقررات شفاف‌تر خواهد شد و نوآوری‌های جدید به ظهور خواهند رسید.

نکاتی برای سرمایه‌گذاری امن در رمزارز ها

• ابتدا تحقیق کنید: از این مقاله به‌عنوان نقطه شروعی برای بررسی پروژه‌های رمزارز استفاده و به رویدادهای کلان اقتصادی‌ای توجه کنید که می‌توانند بر بازار تأثیر بگذارند. همچنین، فقط به اطلاعات منابع معتبر اعتماد کنید.
• سبد خود را متنوع کنید: تمام سرمایه خود را روی یک رمزارز سرمایه‌گذاری نکنید و آن را با رمزارزهای مختلف با کاربردهای مختلف متعادل کنید.
• سبد خود را پیگیری کنید: از ردیاب سبد رمزارز برای پیگیری عملکرد دارایی‌ها و از ابزارهای موجود برای تجزیه‌و‌تحلیل سبدتان استفاده کنید.
• فقط در حد توان ریسک کنید: بیش از توان از‌دست‌دادن سرمایه‌تان سرمایه‌گذاری نکنید و از استراتژی‌های مدیریت ریسک، مانند حد ضرر استفاده کنید.
• برای نوسان‌ها آماده باشید: انتظار نوسان‌های شدید در بازار رمزارز را داشته باشید و از استراتژی‌های DCA برای کاهش ریسک نوسان‌ها استفاده کنید.
• با روندها و اخبار بازار به‌روز باشید: منابع خبری معتبر و افراد متخصص در توییتر و Subredditها را دنبال کنید.

نکات ذکر‌شده فقط نکاتی کلی هستند و نباید به‌عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شوند. قبل از انجام هرگونه سرمایه‌گذاری، به‌اندازه کافی تحقیق کنید و هرگز بیش از توان ازدست‌دادن سرمایه‌‌تان، سرمایه‌گذاری نکنید.